基金经理：邢瑶
| 单位净值:0.8128 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.8128 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A(015424)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 0.8111 | 0.8111 | -0.209% | |
| 2024/4/22 | 0.8128 | 0.8128 | -0.258% | |
| 2024/4/19 | 0.8149 | 0.8149 | -0.996% | |
| 2024/4/18 | 0.8231 | 0.8231 | -0.024% | |
| 2024/4/17 | 0.8233 | 0.8233 | 1.742% | |
| 2024/4/16 | 0.8092 | 0.8092 | -2.271% | |
| 2024/4/15 | 0.828 | 0.828 | 0.718% | |
| 2024/4/12 | 0.8221 | 0.8221 | -1.023% | |
| 2024/4/11 | 0.8306 | 0.8306 | 0.133% | |
| 2024/4/10 | 0.8295 | 0.8295 | -0.504% | |
| 2024/4/9 | 0.8337 | 0.8337 | 1.091% | |
| 2024/4/8 | 0.8247 | 0.8247 | -1.151% | |
| 2024/4/3 | 0.8343 | 0.8343 | -0.382% | |
| 2024/4/2 | 0.8375 | 0.8375 | 0.516% | |
| 2024/4/1 | 0.8332 | 0.8332 | 1.511% | |
| 2024/3/29 | 0.8208 | 0.8208 | 0.551% | |
| 2024/3/28 | 0.8163 | 0.8163 | 0.877% | |
| 2024/3/27 | 0.8092 | 0.8092 | -1.605% | |
| 2024/3/26 | 0.8224 | 0.8224 | 0.896% | |
| 2024/3/25 | 0.8151 | 0.8151 | -0.864% | |
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