基金经理：漆志伟
| 单位净值:1.0728 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0728 | 截止日期:2024/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长江丰瑞3个月持有债券型A(015402)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.0727 | 1.0727 | 0.047% | |
| 2024/5/17 | 1.0722 | 1.0722 | 0.019% | |
| 2024/5/16 | 1.072 | 1.072 | 0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0719 | 1.0719 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0718 | 1.0718 | 0.037% | |
| 2024/5/13 | 1.0714 | 1.0714 | 0.065% | |
| 2024/5/10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0706 | 1.0706 | 0.065% | |
| 2024/5/8 | 1.0699 | 1.0699 | 0.019% | |
| 2024/5/7 | 1.0697 | 1.0697 | 0.122% | |
| 2024/5/6 | 1.0684 | 1.0684 | 0.131% | |
| 2024/4/30 | 1.067 | 1.067 | 0.066% | |
| 2024/4/29 | 1.0663 | 1.0663 | -0.15% | |
| 2024/4/26 | 1.0679 | 1.0679 | -0.019% | |
| 2024/4/25 | 1.0681 | 1.0681 | -0.028% | |
| 2024/4/24 | 1.0684 | 1.0684 | -0.075% | |
| 2024/4/23 | 1.0692 | 1.0692 | 0.047% | |
| 2024/4/22 | 1.0687 | 1.0687 | 0.037% | |
| 2024/4/19 | 1.0683 | 1.0683 | 0.066% | |
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