中银主题策略混合C(015386)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
3.347 |
3.347 |
2.386% |
2024/4/25 |
3.269 |
3.269 |
-0.275% |
2024/4/24 |
3.278 |
3.278 |
2.087% |
2024/4/23 |
3.211 |
3.211 |
-0.31% |
2024/4/22 |
3.221 |
3.221 |
-1.136% |
2024/4/19 |
3.258 |
3.258 |
-1.422% |
2024/4/18 |
3.305 |
3.305 |
0.212% |
2024/4/17 |
3.298 |
3.298 |
2.327% |
2024/4/16 |
3.223 |
3.223 |
-3.039% |
2024/4/15 |
3.324 |
3.324 |
0.666% |
2024/4/12 |
3.302 |
3.302 |
0.456% |
2024/4/11 |
3.287 |
3.287 |
0.458% |
2024/4/10 |
3.272 |
3.272 |
-1.357% |
2024/4/9 |
3.317 |
3.317 |
0.393% |
2024/4/8 |
3.304 |
3.304 |
-1.637% |
2024/4/3 |
3.359 |
3.359 |
-1.467% |
2024/4/2 |
3.409 |
3.409 |
-1.474% |
2024/4/1 |
3.46 |
3.46 |
2.549% |
2024/3/29 |
3.374 |
3.374 |
0.686% |
2024/3/28 |
3.351 |
3.351 |
1.823% |
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