申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0051 |
1.0051 |
0.159% |
2024/5/16 |
1.0035 |
1.0035 |
0.04% |
2024/5/15 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.08% |
2024/5/14 |
1.0039 |
1.0039 |
0.04% |
2024/5/13 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.05% |
2024/5/10 |
1.004 |
1.004 |
-0.09% |
2024/5/9 |
1.0049 |
1.0049 |
0.169% |
2024/5/8 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.1% |
2024/5/7 |
1.0042 |
1.0042 |
0.04% |
2024/5/6 |
1.0038 |
1.0038 |
0.27% |
2024/4/30 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.01% |
2024/4/29 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.01% |
2024/4/26 |
1.0013 |
1.0013 |
0.12% |
2024/4/25 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
2024/4/24 |
1 |
1 |
0.07% |
2024/4/23 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.02% |
2024/4/22 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.04% |
2024/4/19 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.06% |
2024/4/18 |
1.0005 |
1.0005 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0004 |
1.0004 |
0.23% |
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