基金经理：姚艺
| 单位净值:0.9887 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.9887 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮睿泽一年持有债券C(015267)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 0.9887 | 0.9887 | 0.682% | |
| 2024/4/25 | 0.982 | 0.982 | 0% | |
| 2024/4/24 | 0.982 | 0.982 | 0.501% | |
| 2024/4/23 | 0.9771 | 0.9771 | -0.286% | |
| 2024/4/22 | 0.9799 | 0.9799 | -0.275% | |
| 2024/4/19 | 0.9826 | 0.9826 | -0.395% | |
| 2024/4/18 | 0.9865 | 0.9865 | 0.122% | |
| 2024/4/17 | 0.9853 | 0.9853 | 0.788% | |
| 2024/4/16 | 0.9776 | 0.9776 | -0.882% | |
| 2024/4/15 | 0.9863 | 0.9863 | -0.394% | |
| 2024/4/12 | 0.9902 | 0.9902 | -0.04% | |
| 2024/4/11 | 0.9906 | 0.9906 | -0.061% | |
| 2024/4/10 | 0.9912 | 0.9912 | -0.05% | |
| 2024/4/9 | 0.9917 | 0.9917 | 0.202% | |
| 2024/4/8 | 0.9897 | 0.9897 | -0.252% | |
| 2024/4/3 | 0.9922 | 0.9922 | -0.231% | |
| 2024/4/2 | 0.9945 | 0.9945 | -0.211% | |
| 2024/4/1 | 0.9966 | 0.9966 | 0.413% | |
| 2024/3/29 | 0.9925 | 0.9925 | 0.445% | |
| 2024/3/28 | 0.9881 | 0.9881 | 0.254% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。