基金经理：姚艺
| 单位净值:1.0048 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0048 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮睿泽一年持有债券A(015266)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.1% | |
| 2024/5/9 | 1.0038 | 1.0038 | 0.39% | |
| 2024/5/8 | 0.9999 | 0.9999 | -0.229% | |
| 2024/5/7 | 1.0022 | 1.0022 | 0.1% | |
| 2024/5/6 | 1.0012 | 1.0012 | 0.28% | |
| 2024/4/30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.07% | |
| 2024/4/29 | 0.9977 | 0.9977 | 0.1% | |
| 2024/4/26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.687% | |
| 2024/4/25 | 0.9899 | 0.9899 | 0% | |
| 2024/4/24 | 0.9899 | 0.9899 | 0.508% | |
| 2024/4/23 | 0.9849 | 0.9849 | -0.294% | |
| 2024/4/22 | 0.9878 | 0.9878 | -0.273% | |
| 2024/4/19 | 0.9905 | 0.9905 | -0.382% | |
| 2024/4/18 | 0.9943 | 0.9943 | 0.121% | |
| 2024/4/17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.781% | |
| 2024/4/16 | 0.9854 | 0.9854 | -0.885% | |
| 2024/4/15 | 0.9942 | 0.9942 | -0.391% | |
| 2024/4/12 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% | |
| 2024/4/11 | 0.9984 | 0.9984 | -0.06% | |
| 2024/4/10 | 0.999 | 0.999 | -0.05% | |
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