西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.824 |
0.824 |
0.684% |
2024/4/25 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.024% |
2024/4/24 |
0.8186 |
0.8186 |
0.417% |
2024/4/23 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.464% |
2024/4/22 |
0.819 |
0.819 |
-0.474% |
2024/4/19 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.049% |
2024/4/18 |
0.8233 |
0.8233 |
0.109% |
2024/4/17 |
0.8224 |
0.8224 |
0.871% |
2024/4/16 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.803% |
2024/4/15 |
0.8219 |
0.8219 |
0.379% |
2024/4/12 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.073% |
2024/4/11 |
0.8194 |
0.8194 |
0.196% |
2024/4/10 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.256% |
2024/4/9 |
0.8199 |
0.8199 |
0.024% |
2024/4/8 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.256% |
2024/4/3 |
0.8218 |
0.8218 |
0.073% |
2024/4/2 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.012% |
2024/4/1 |
0.8213 |
0.8213 |
0.526% |
2024/3/29 |
0.817 |
0.817 |
0.221% |
2024/3/28 |
0.8152 |
0.8152 |
0.184% |
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