基金经理：杨珂
| 单位净值:2.0900 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:2.0900 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳健康中国混合C(015208)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 2.09 | 2.09 | 1.358% | |
| 2024/4/29 | 2.062 | 2.062 | 0.684% | |
| 2024/4/26 | 2.048 | 2.048 | 1.136% | |
| 2024/4/25 | 2.025 | 2.025 | 0.847% | |
| 2024/4/24 | 2.008 | 2.008 | 0.45% | |
| 2024/4/23 | 1.999 | 1.999 | -0.25% | |
| 2024/4/22 | 2.004 | 2.004 | 0.451% | |
| 2024/4/19 | 1.995 | 1.995 | 0.605% | |
| 2024/4/18 | 1.983 | 1.983 | 0.354% | |
| 2024/4/17 | 1.976 | 1.976 | 0.662% | |
| 2024/4/16 | 1.963 | 1.963 | -1.801% | |
| 2024/4/15 | 1.999 | 1.999 | 1.421% | |
| 2024/4/12 | 1.971 | 1.971 | -0.655% | |
| 2024/4/11 | 1.984 | 1.984 | -0.302% | |
| 2024/4/10 | 1.99 | 1.99 | -0.847% | |
| 2024/4/9 | 2.007 | 2.007 | 0.854% | |
| 2024/4/8 | 1.99 | 1.99 | -1.29% | |
| 2024/4/3 | 2.016 | 2.016 | 0.398% | |
| 2024/4/2 | 2.008 | 2.008 | -0.545% | |
| 2024/4/1 | 2.019 | 2.019 | 1.508% | |
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