基金经理：杨瑨
| 单位净值:3.1157 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:3.1157 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 3.1157 | 3.1157 | 1.469% | |
| 2024/4/19 | 3.0706 | 3.0706 | -2.814% | |
| 2024/4/18 | 3.1595 | 3.1595 | -0.638% | |
| 2024/4/17 | 3.1798 | 3.1798 | -1.34% | |
| 2024/4/16 | 3.223 | 3.223 | 0.474% | |
| 2024/4/15 | 3.2078 | 3.2078 | -2.127% | |
| 2024/4/12 | 3.2775 | 3.2775 | -1.757% | |
| 2024/4/11 | 3.3361 | 3.3361 | 1.392% | |
| 2024/4/10 | 3.2903 | 3.2903 | -0.255% | |
| 2024/4/9 | 3.2987 | 3.2987 | 0.067% | |
| 2024/4/8 | 3.2965 | 3.2965 | -0.366% | |
| 2024/4/3 | 3.3086 | 3.3086 | 0.294% | |
| 2024/4/2 | 3.2989 | 3.2989 | -0.335% | |
| 2024/4/1 | 3.31 | 3.31 | 0.669% | |
| 2024/3/29 | 3.288 | 3.288 | 0% | |
| 2024/3/28 | 3.288 | 3.288 | -0.182% | |
| 2024/3/27 | 3.294 | 3.294 | -0.783% | |
| 2024/3/26 | 3.32 | 3.32 | -0.509% | |
| 2024/3/25 | 3.337 | 3.337 | -0.239% | |
| 2024/3/22 | 3.345 | 3.345 | 0.03% | |
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