基金经理：陈思郁
| 单位净值:1.1842 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.1842 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根安全战略股票C(015172)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 1.1842 | 1.1842 | 1.335% | |
| 2024/5/17 | 1.1686 | 1.1686 | -0.282% | |
| 2024/5/16 | 1.1719 | 1.1719 | -1.08% | |
| 2024/5/15 | 1.1847 | 1.1847 | -0.961% | |
| 2024/5/14 | 1.1962 | 1.1962 | -0.117% | |
| 2024/5/13 | 1.1976 | 1.1976 | 0.706% | |
| 2024/5/10 | 1.1892 | 1.1892 | 0.669% | |
| 2024/5/9 | 1.1813 | 1.1813 | 1.748% | |
| 2024/5/8 | 1.161 | 1.161 | -0.223% | |
| 2024/5/7 | 1.1636 | 1.1636 | -0.589% | |
| 2024/5/6 | 1.1705 | 1.1705 | 1.036% | |
| 2024/4/30 | 1.1585 | 1.1585 | 0.529% | |
| 2024/4/29 | 1.1524 | 1.1524 | -0.492% | |
| 2024/4/26 | 1.1581 | 1.1581 | 1.802% | |
| 2024/4/25 | 1.1376 | 1.1376 | -0.75% | |
| 2024/4/24 | 1.1462 | 1.1462 | 1.04% | |
| 2024/4/23 | 1.1344 | 1.1344 | -2.257% | |
| 2024/4/22 | 1.1606 | 1.1606 | -2.323% | |
| 2024/4/19 | 1.1882 | 1.1882 | -0.126% | |
| 2024/4/18 | 1.1897 | 1.1897 | -0.193% | |
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