基金经理：张剑峰
| 单位净值:0.6869 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.6869 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银专精特新混合C(015136)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 0.6869 | 0.6869 | 0.424% | |
| 2024/5/30 | 0.684 | 0.684 | -0.581% | |
| 2024/5/29 | 0.688 | 0.688 | 0.015% | |
| 2024/5/28 | 0.6879 | 0.6879 | -0.65% | |
| 2024/5/27 | 0.6924 | 0.6924 | 0.406% | |
| 2024/5/24 | 0.6896 | 0.6896 | -1.288% | |
| 2024/5/23 | 0.6986 | 0.6986 | -0.922% | |
| 2024/5/22 | 0.7051 | 0.7051 | 0.156% | |
| 2024/5/21 | 0.704 | 0.704 | -0.943% | |
| 2024/5/20 | 0.7107 | 0.7107 | 0.709% | |
| 2024/5/17 | 0.7057 | 0.7057 | 0.858% | |
| 2024/5/16 | 0.6997 | 0.6997 | -0.455% | |
| 2024/5/15 | 0.7029 | 0.7029 | -0.888% | |
| 2024/5/14 | 0.7092 | 0.7092 | 0.581% | |
| 2024/5/13 | 0.7051 | 0.7051 | -1.316% | |
| 2024/5/10 | 0.7145 | 0.7145 | -0.874% | |
| 2024/5/9 | 0.7208 | 0.7208 | 1.65% | |
| 2024/5/8 | 0.7091 | 0.7091 | -1.033% | |
| 2024/5/7 | 0.7165 | 0.7165 | 0.844% | |
| 2024/5/6 | 0.7105 | 0.7105 | 1.835% | |
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