国泰国证食品饮料行业指数C(015040)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.105% |
2024/5/30 |
0.8588 |
0.8588 |
-1.265% |
2024/5/29 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.115% |
2024/5/28 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.978% |
2024/5/27 |
0.8794 |
0.8794 |
0.228% |
2024/5/24 |
0.8774 |
0.8774 |
-1.294% |
2024/5/23 |
0.8889 |
0.8889 |
-1.2% |
2024/5/22 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.838% |
2024/5/21 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.011% |
2024/5/20 |
0.9074 |
0.9074 |
0.554% |
2024/5/17 |
0.9024 |
0.9024 |
1.245% |
2024/5/16 |
0.8913 |
0.8913 |
0.507% |
2024/5/15 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.55% |
2024/5/14 |
0.8917 |
0.8917 |
0.18% |
2024/5/13 |
0.8901 |
0.8901 |
-1.461% |
2024/5/10 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.605% |
2024/5/9 |
0.9088 |
0.9088 |
0.165% |
2024/5/8 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.809% |
2024/5/7 |
0.9147 |
0.9147 |
0.208% |
2024/5/6 |
0.9128 |
0.9128 |
2.573% |
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