中信建投景润3个月定开债券A(014968)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0445 |
1.0445 |
0.077% |
2024/5/24 |
1.0437 |
1.0437 |
0.077% |
2024/5/17 |
1.0429 |
1.0429 |
0.144% |
2024/5/10 |
1.0414 |
1.0414 |
0.144% |
2024/4/30 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.048% |
2024/4/26 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.048% |
2024/4/19 |
1.0409 |
1.0409 |
0.115% |
2024/4/12 |
1.0397 |
1.0397 |
0.26% |
2024/4/3 |
1.037 |
1.037 |
0.087% |
2024/3/29 |
1.0361 |
1.0361 |
0.145% |
2024/3/22 |
1.0346 |
1.0346 |
0% |
2024/3/21 |
1.0346 |
1.0346 |
0.039% |
2024/3/20 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.019% |
2024/3/19 |
1.0344 |
1.0344 |
0.029% |
2024/3/18 |
1.0341 |
1.0341 |
0.068% |
2024/3/15 |
1.0334 |
1.0334 |
0.058% |
2024/3/14 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.029% |
2024/3/13 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.01% |
2024/3/12 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.048% |
2024/3/11 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.029% |
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