南方医药保健灵活配置混合C(014933)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
2.0721 |
2.2871 |
0.612% |
2024/4/29 |
2.0595 |
2.2745 |
1.179% |
2024/4/26 |
2.0355 |
2.2505 |
1.405% |
2024/4/25 |
2.0073 |
2.2223 |
1.103% |
2024/4/24 |
1.9854 |
2.2004 |
0.425% |
2024/4/23 |
1.977 |
2.192 |
0.396% |
2024/4/22 |
1.9692 |
2.1842 |
1.489% |
2024/4/19 |
1.9403 |
2.1553 |
0.052% |
2024/4/18 |
1.9393 |
2.1543 |
0.362% |
2024/4/17 |
1.9323 |
2.1473 |
0.835% |
2024/4/16 |
1.9163 |
2.1313 |
-1.899% |
2024/4/15 |
1.9534 |
2.1684 |
0.277% |
2024/4/12 |
1.948 |
2.163 |
0.257% |
2024/4/11 |
1.943 |
2.158 |
-0.512% |
2024/4/10 |
1.953 |
2.168 |
-1.563% |
2024/4/9 |
1.984 |
2.199 |
0.967% |
2024/4/8 |
1.965 |
2.18 |
-1.107% |
2024/4/3 |
1.987 |
2.202 |
0.252% |
2024/4/2 |
1.982 |
2.197 |
-1.098% |
2024/4/1 |
2.004 |
2.219 |
0.502% |
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