浙商兴盈6个月定开债券A(014896)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0115 |
1.0203 |
0.089% |
2024/5/17 |
1.0106 |
1.0194 |
0.059% |
2024/5/10 |
1.01 |
1.0188 |
0.079% |
2024/4/30 |
1.0092 |
1.018 |
-0.04% |
2024/4/26 |
1.0096 |
1.0184 |
-0.059% |
2024/4/25 |
1.0102 |
1.019 |
-0.04% |
2024/4/24 |
1.0106 |
1.0194 |
0.01% |
2024/4/23 |
1.0105 |
1.0193 |
-0.01% |
2024/4/22 |
1.0106 |
1.0194 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.0105 |
1.0193 |
0% |
2024/4/18 |
1.0105 |
1.0193 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0104 |
1.0192 |
0% |
2024/4/16 |
1.0104 |
1.0192 |
0% |
2024/4/15 |
1.0104 |
1.0192 |
0% |
2024/4/12 |
1.0104 |
1.0192 |
-0.776% |
2024/4/3 |
1.0183 |
1.0183 |
0.049% |
2024/3/29 |
1.0178 |
1.0178 |
0.148% |
2024/3/22 |
1.0163 |
1.0163 |
0.108% |
2024/3/15 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.089% |
2024/3/8 |
1.0161 |
1.0161 |
0.177% |
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