南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8958 |
0.8958 |
0.28% |
2024/5/28 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.534% |
2024/5/27 |
0.8981 |
0.8981 |
0.99% |
2024/5/24 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.781% |
2024/5/23 |
0.8963 |
0.8963 |
-1.267% |
2024/5/22 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.209% |
2024/5/21 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.839% |
2024/5/20 |
0.9174 |
0.9174 |
0.658% |
2024/5/17 |
0.9114 |
0.9114 |
0.807% |
2024/5/16 |
0.9041 |
0.9041 |
0.122% |
2024/5/15 |
0.903 |
0.903 |
-0.43% |
2024/5/14 |
0.9069 |
0.9069 |
0.232% |
2024/5/13 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.166% |
2024/5/10 |
0.9063 |
0.9063 |
0.033% |
2024/5/9 |
0.906 |
0.906 |
1.127% |
2024/5/8 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.973% |
2024/5/7 |
0.9047 |
0.9047 |
0.222% |
2024/5/6 |
0.9027 |
0.9027 |
1.747% |
2024/4/30 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.191% |
2024/4/29 |
0.8889 |
0.8889 |
1.207% |
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