基金经理：刘斌
| 单位净值:0.9055 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:0.9055 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 0.9055 | 0.9055 | 1.264% | |
| 2024/5/16 | 0.8942 | 0.8942 | 0.123% | |
| 2024/5/15 | 0.8931 | 0.8931 | -1.053% | |
| 2024/5/14 | 0.9026 | 0.9026 | -0.221% | |
| 2024/5/13 | 0.9046 | 0.9046 | -1.245% | |
| 2024/5/10 | 0.916 | 0.916 | -2.366% | |
| 2024/5/9 | 0.9382 | 0.9382 | 2.245% | |
| 2024/5/8 | 0.9176 | 0.9176 | -1.439% | |
| 2024/5/7 | 0.931 | 0.931 | -0.746% | |
| 2024/5/6 | 0.938 | 0.938 | 0.925% | |
| 2024/4/30 | 0.9294 | 0.9294 | -1.661% | |
| 2024/4/29 | 0.9451 | 0.9451 | 4.697% | |
| 2024/4/26 | 0.9027 | 0.9027 | 1.942% | |
| 2024/4/25 | 0.8855 | 0.8855 | 0.774% | |
| 2024/4/24 | 0.8787 | 0.8787 | 1.163% | |
| 2024/4/23 | 0.8686 | 0.8686 | 0.451% | |
| 2024/4/22 | 0.8647 | 0.8647 | 0.313% | |
| 2024/4/19 | 0.862 | 0.862 | -2.972% | |
| 2024/4/18 | 0.8884 | 0.8884 | -0.671% | |
| 2024/4/17 | 0.8944 | 0.8944 | 2.887% | |
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