汇泉启元未来混合发起式C(014828)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8492 |
0.8492 |
0.071% |
2024/5/30 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.422% |
2024/5/29 |
0.8522 |
0.8522 |
0.059% |
2024/5/28 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.374% |
2024/5/27 |
0.8549 |
0.8549 |
0.766% |
2024/5/24 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.27% |
2024/5/23 |
0.8507 |
0.8507 |
-1.104% |
2024/5/22 |
0.8602 |
0.8602 |
0.327% |
2024/5/21 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.43% |
2024/5/20 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.023% |
2024/5/17 |
0.8613 |
0.8613 |
0.878% |
2024/5/16 |
0.8538 |
0.8538 |
0.483% |
2024/5/15 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.258% |
2024/5/14 |
0.8519 |
0.8519 |
0.129% |
2024/5/13 |
0.8508 |
0.8508 |
-1.357% |
2024/5/10 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.942% |
2024/5/9 |
0.8707 |
0.8707 |
1.033% |
2024/5/8 |
0.8618 |
0.8618 |
-1.09% |
2024/5/7 |
0.8713 |
0.8713 |
0.577% |
2024/5/6 |
0.8663 |
0.8663 |
1.774% |
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