兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.629% |
2024/4/29 |
0.8587 |
0.8587 |
1.024% |
2024/4/26 |
0.85 |
0.85 |
1.748% |
2024/4/25 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.689% |
2024/4/24 |
0.8412 |
0.8412 |
1.154% |
2024/4/23 |
0.8316 |
0.8316 |
0.886% |
2024/4/22 |
0.8243 |
0.8243 |
0.647% |
2024/4/19 |
0.819 |
0.819 |
-0.715% |
2024/4/18 |
0.8249 |
0.8249 |
0.659% |
2024/4/17 |
0.8195 |
0.8195 |
2.233% |
2024/4/16 |
0.8016 |
0.8016 |
-3.13% |
2024/4/15 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.779% |
2024/4/12 |
0.834 |
0.834 |
0.012% |
2024/4/11 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.012% |
2024/4/10 |
0.834 |
0.834 |
-0.903% |
2024/4/9 |
0.8416 |
0.8416 |
0.815% |
2024/4/8 |
0.8348 |
0.8348 |
-2.099% |
2024/4/3 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.187% |
2024/4/2 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.338% |
2024/4/1 |
0.8572 |
0.8572 |
2.121% |
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