基金经理：刘兵
| 单位净值:0.9668 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9668 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 0.9683 | 0.9683 | 0.155% | |
| 2024/4/26 | 0.9668 | 0.9668 | 0.332% | |
| 2024/4/25 | 0.9636 | 0.9636 | -0.041% | |
| 2024/4/24 | 0.964 | 0.964 | 0.438% | |
| 2024/4/23 | 0.9598 | 0.9598 | -0.156% | |
| 2024/4/22 | 0.9613 | 0.9613 | -0.239% | |
| 2024/4/19 | 0.9636 | 0.9636 | -0.021% | |
| 2024/4/18 | 0.9638 | 0.9638 | 0.166% | |
| 2024/4/17 | 0.9622 | 0.9622 | 1.05% | |
| 2024/4/16 | 0.9522 | 0.9522 | -1.06% | |
| 2024/4/15 | 0.9624 | 0.9624 | -0.187% | |
| 2024/4/12 | 0.9642 | 0.9642 | 0.042% | |
| 2024/4/11 | 0.9638 | 0.9638 | 0.218% | |
| 2024/4/10 | 0.9617 | 0.9617 | -0.28% | |
| 2024/4/9 | 0.9644 | 0.9644 | 0.229% | |
| 2024/4/8 | 0.9622 | 0.9622 | -0.455% | |
| 2024/4/3 | 0.9666 | 0.9666 | -0.021% | |
| 2024/4/2 | 0.9668 | 0.9668 | 0.093% | |
| 2024/4/1 | 0.9659 | 0.9659 | 0.468% | |
| 2024/3/29 | 0.9614 | 0.9614 | 0.439% | |
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