平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8367 |
0.8367 |
0.096% |
2024/5/28 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.203% |
2024/5/27 |
0.8376 |
0.8376 |
0.564% |
2024/5/24 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.347% |
2024/5/23 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.536% |
2024/5/22 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.095% |
2024/5/21 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.438% |
2024/5/20 |
0.8448 |
0.8448 |
0.583% |
2024/5/17 |
0.8399 |
0.8399 |
0.263% |
2024/5/16 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.024% |
2024/5/15 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.143% |
2024/5/14 |
0.8391 |
0.8391 |
0.167% |
2024/5/13 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.119% |
2024/5/10 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.048% |
2024/5/9 |
0.8391 |
0.8391 |
0.443% |
2024/5/8 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.334% |
2024/5/7 |
0.8382 |
0.8382 |
0.024% |
2024/5/6 |
0.838 |
0.838 |
0.407% |
2024/4/30 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.096% |
2024/4/29 |
0.8354 |
0.8354 |
0.18% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。