基金经理：董辰
| 单位净值:2.1810 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:2.1810 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞富利混合C(014597)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 2.181 | 2.181 | 1.787% | |
| 2024/5/9 | 2.1427 | 2.1427 | 1.815% | |
| 2024/5/8 | 2.1045 | 2.1045 | -0.595% | |
| 2024/5/7 | 2.1171 | 2.1171 | 0.714% | |
| 2024/5/6 | 2.1021 | 2.1021 | 1.277% | |
| 2024/4/30 | 2.0756 | 2.0756 | -0.746% | |
| 2024/4/29 | 2.0912 | 2.0912 | 0.379% | |
| 2024/4/26 | 2.0833 | 2.0833 | 2.676% | |
| 2024/4/25 | 2.029 | 2.029 | 0.02% | |
| 2024/4/24 | 2.0286 | 2.0286 | 1.466% | |
| 2024/4/23 | 1.9993 | 1.9993 | -2.63% | |
| 2024/4/22 | 2.0533 | 2.0533 | -2.21% | |
| 2024/4/19 | 2.0997 | 2.0997 | 0.464% | |
| 2024/4/18 | 2.09 | 2.09 | -0.229% | |
| 2024/4/17 | 2.0948 | 2.0948 | 2.245% | |
| 2024/4/16 | 2.0488 | 2.0488 | -2.512% | |
| 2024/4/15 | 2.1016 | 2.1016 | 0.033% | |
| 2024/4/12 | 2.1009 | 2.1009 | 1.199% | |
| 2024/4/11 | 2.076 | 2.076 | 0.314% | |
| 2024/4/10 | 2.0695 | 2.0695 | -0.043% | |
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