基金经理：于腾达
| 单位净值:0.7082 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.7082 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 0.7082 | 0.7082 | -0.113% | |
| 2024/5/30 | 0.709 | 0.709 | 0.696% | |
| 2024/5/29 | 0.7041 | 0.7041 | -0.438% | |
| 2024/5/28 | 0.7072 | 0.7072 | -1.477% | |
| 2024/5/27 | 0.7178 | 0.7178 | 1.056% | |
| 2024/5/24 | 0.7103 | 0.7103 | -2.297% | |
| 2024/5/23 | 0.727 | 0.727 | -0.178% | |
| 2024/5/22 | 0.7283 | 0.7283 | -1.019% | |
| 2024/5/21 | 0.7358 | 0.7358 | 0.451% | |
| 2024/5/20 | 0.7325 | 0.7325 | 1.356% | |
| 2024/5/17 | 0.7227 | 0.7227 | 0.417% | |
| 2024/5/16 | 0.7197 | 0.7197 | 1.181% | |
| 2024/5/15 | 0.7113 | 0.7113 | -0.767% | |
| 2024/5/14 | 0.7168 | 0.7168 | -0.209% | |
| 2024/5/13 | 0.7183 | 0.7183 | 1.541% | |
| 2024/5/10 | 0.7074 | 0.7074 | -1.215% | |
| 2024/5/9 | 0.7161 | 0.7161 | -0.139% | |
| 2024/5/8 | 0.7171 | 0.7171 | -0.912% | |
| 2024/5/7 | 0.7237 | 0.7237 | -0.659% | |
| 2024/5/6 | 0.7285 | 0.7285 | 1.392% | |
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