光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0184 |
1.0538 |
-0.029% |
2024/4/26 |
1.0187 |
1.0541 |
-0.127% |
2024/4/19 |
1.02 |
1.0554 |
0.147% |
2024/4/12 |
1.0185 |
1.0539 |
0.157% |
2024/4/3 |
1.0169 |
1.0523 |
0.059% |
2024/3/29 |
1.0163 |
1.0517 |
0.138% |
2024/3/22 |
1.0149 |
1.0503 |
0% |
2024/3/21 |
1.0149 |
1.0503 |
-0.734% |
2024/3/15 |
1.0224 |
1.0486 |
-0.185% |
2024/3/8 |
1.0243 |
1.0505 |
0.235% |
2024/3/1 |
1.0219 |
1.0481 |
0.157% |
2024/2/23 |
1.0203 |
1.0465 |
0.354% |
2024/2/8 |
1.0167 |
1.0429 |
0.039% |
2024/2/2 |
1.0163 |
1.0425 |
0.158% |
2024/1/26 |
1.0147 |
1.0409 |
0.118% |
2024/1/19 |
1.0135 |
1.0397 |
0.138% |
2024/1/12 |
1.0121 |
1.0383 |
0.01% |
2024/1/5 |
1.012 |
1.0382 |
-0.089% |
2023/12/31 |
1.0129 |
1.0391 |
0% |
2023/12/29 |
1.0129 |
1.0391 |
0.426% |
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