广发北交所精选两年定开混合A(014273)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8709 |
0.8709 |
0.461% |
2024/4/29 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.425% |
2024/4/26 |
0.8706 |
0.8706 |
1.221% |
2024/4/25 |
0.8601 |
0.8601 |
-1.024% |
2024/4/24 |
0.869 |
0.869 |
0.649% |
2024/4/23 |
0.8634 |
0.8634 |
1.672% |
2024/4/22 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.41% |
2024/4/19 |
0.8527 |
0.8527 |
-1.943% |
2024/4/18 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.401% |
2024/4/17 |
0.8731 |
0.8731 |
2.863% |
2024/4/16 |
0.8488 |
0.8488 |
-2.144% |
2024/4/15 |
0.8674 |
0.8674 |
-1.465% |
2024/4/12 |
0.8803 |
0.8803 |
-1.4% |
2024/4/11 |
0.8928 |
0.8928 |
-1.987% |
2024/4/10 |
0.9109 |
0.9109 |
1.72% |
2024/4/9 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.033% |
2024/4/8 |
0.8958 |
0.8958 |
-2.936% |
2024/4/3 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.87% |
2024/4/2 |
0.931 |
0.931 |
-0.746% |
2024/4/1 |
0.938 |
0.938 |
0.839% |
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