国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0309 |
1.0969 |
-0.087% |
2024/4/19 |
1.0318 |
1.0978 |
0.36% |
2024/4/12 |
1.0281 |
1.0941 |
0.322% |
2024/4/3 |
1.0248 |
1.0908 |
0.098% |
2024/3/29 |
1.0238 |
1.0898 |
0.059% |
2024/3/22 |
1.0232 |
1.0892 |
0.127% |
2024/3/15 |
1.0219 |
1.0879 |
-0.137% |
2024/3/8 |
1.0233 |
1.0893 |
0.117% |
2024/3/1 |
1.0221 |
1.0881 |
0.176% |
2024/2/23 |
1.0203 |
1.0863 |
0.305% |
2024/2/8 |
1.0172 |
1.0832 |
0.098% |
2024/2/2 |
1.0162 |
1.0822 |
0.286% |
2024/1/26 |
1.0133 |
1.0793 |
0.178% |
2024/1/19 |
1.0115 |
1.0775 |
0.04% |
2024/1/18 |
1.0111 |
1.0771 |
0.03% |
2024/1/17 |
1.0108 |
1.0768 |
0.04% |
2024/1/16 |
1.0104 |
1.0764 |
0.01% |
2024/1/15 |
1.0103 |
1.0763 |
0.03% |
2024/1/12 |
1.01 |
1.076 |
0.01% |
2024/1/11 |
1.0099 |
1.0759 |
0.02% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。