基金经理：王晓明
| 单位净值:0.6251 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.6251 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越医疗健康精选混合C(014221)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/16 | 0.6251 | 0.6251 | -0.872% | |
| 2024/5/15 | 0.6306 | 0.6306 | -1.036% | |
| 2024/5/14 | 0.6372 | 0.6372 | 1.288% | |
| 2024/5/13 | 0.6291 | 0.6291 | -0.773% | |
| 2024/5/10 | 0.634 | 0.634 | -1.03% | |
| 2024/5/9 | 0.6406 | 0.6406 | 0.85% | |
| 2024/5/8 | 0.6352 | 0.6352 | -1.351% | |
| 2024/5/7 | 0.6439 | 0.6439 | 0.202% | |
| 2024/5/6 | 0.6426 | 0.6426 | 2.521% | |
| 2024/4/30 | 0.6268 | 0.6268 | 0.529% | |
| 2024/4/29 | 0.6235 | 0.6235 | 1.349% | |
| 2024/4/26 | 0.6152 | 0.6152 | 1.568% | |
| 2024/4/25 | 0.6057 | 0.6057 | 1.305% | |
| 2024/4/24 | 0.5979 | 0.5979 | 0.454% | |
| 2024/4/23 | 0.5952 | 0.5952 | 1.761% | |
| 2024/4/22 | 0.5849 | 0.5849 | 1.124% | |
| 2024/4/19 | 0.5784 | 0.5784 | -0.138% | |
| 2024/4/18 | 0.5792 | 0.5792 | 0.347% | |
| 2024/4/17 | 0.5772 | 0.5772 | 1.441% | |
| 2024/4/16 | 0.569 | 0.569 | -2.934% | |
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