富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.8473 |
1.8473 |
-0.259% |
2024/5/30 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.451% |
2024/5/29 |
1.8605 |
1.8605 |
0.162% |
2024/5/28 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.785% |
2024/5/27 |
1.8722 |
1.8722 |
1.096% |
2024/5/24 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.729% |
2024/5/23 |
1.8655 |
1.8655 |
-1.124% |
2024/5/22 |
1.8867 |
1.8867 |
0.159% |
2024/5/21 |
1.8837 |
1.8837 |
-0.365% |
2024/5/20 |
1.8906 |
1.8906 |
0.201% |
2024/5/17 |
1.8868 |
1.8868 |
0.839% |
2024/5/16 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.144% |
2024/5/15 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.799% |
2024/5/14 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.063% |
2024/5/13 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.143% |
2024/5/10 |
1.8928 |
1.8928 |
0.138% |
2024/5/9 |
1.8902 |
1.8902 |
0.967% |
2024/5/8 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.7% |
2024/5/7 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.095% |
2024/5/6 |
1.8871 |
1.8871 |
1.261% |
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