基金经理：王晶晶
| 单位净值:0.8730 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.8730 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成新能源混合发起式C(014142)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 0.873 | 0.873 | -0.263% | |
| 2024/6/7 | 0.8753 | 0.8753 | -1.018% | |
| 2024/6/6 | 0.8843 | 0.8843 | -0.517% | |
| 2024/6/5 | 0.8889 | 0.8889 | -1.365% | |
| 2024/6/4 | 0.9012 | 0.9012 | 1.429% | |
| 2024/6/3 | 0.8885 | 0.8885 | 0.282% | |
| 2024/5/31 | 0.886 | 0.886 | -1.05% | |
| 2024/5/30 | 0.8954 | 0.8954 | 0.067% | |
| 2024/5/29 | 0.8948 | 0.8948 | 0.438% | |
| 2024/5/28 | 0.8909 | 0.8909 | -0.414% | |
| 2024/5/27 | 0.8946 | 0.8946 | 1.659% | |
| 2024/5/24 | 0.88 | 0.88 | 0% | |
| 2024/5/23 | 0.88 | 0.88 | -1.434% | |
| 2024/5/22 | 0.8928 | 0.8928 | 1.041% | |
| 2024/5/21 | 0.8836 | 0.8836 | -1.34% | |
| 2024/5/20 | 0.8956 | 0.8956 | 0.528% | |
| 2024/5/17 | 0.8909 | 0.8909 | 0.045% | |
| 2024/5/16 | 0.8905 | 0.8905 | -0.592% | |
| 2024/5/15 | 0.8958 | 0.8958 | -1.115% | |
| 2024/5/14 | 0.9059 | 0.9059 | -0.231% | |
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