基金经理：范琨
| 单位净值:2.5770 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:2.5770 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通成长30灵活配置混合C(014106)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 2.577 | 2.577 | 0.233% | |
| 2024/5/23 | 2.571 | 2.571 | -0.772% | |
| 2024/5/22 | 2.591 | 2.591 | -0.994% | |
| 2024/5/21 | 2.617 | 2.617 | -1.096% | |
| 2024/5/20 | 2.646 | 2.646 | 1.652% | |
| 2024/5/17 | 2.603 | 2.603 | -0.192% | |
| 2024/5/16 | 2.608 | 2.608 | -1.1% | |
| 2024/5/15 | 2.637 | 2.637 | -0.378% | |
| 2024/5/14 | 2.647 | 2.647 | 0.417% | |
| 2024/5/13 | 2.636 | 2.636 | 0.534% | |
| 2024/5/10 | 2.622 | 2.622 | 0.306% | |
| 2024/5/9 | 2.614 | 2.614 | 0.577% | |
| 2024/5/8 | 2.599 | 2.599 | -0.115% | |
| 2024/5/7 | 2.602 | 2.602 | -0.192% | |
| 2024/5/6 | 2.607 | 2.607 | 0.89% | |
| 2024/4/30 | 2.584 | 2.584 | 0.233% | |
| 2024/4/29 | 2.578 | 2.578 | -1.339% | |
| 2024/4/26 | 2.613 | 2.613 | 0.655% | |
| 2024/4/25 | 2.596 | 2.596 | -0.307% | |
| 2024/4/24 | 2.604 | 2.604 | 1.087% | |
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