中金稳健增长混合A(013983)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0213 |
1.0213 |
2.304% |
2024/4/25 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.359% |
2024/4/24 |
1.0019 |
1.0019 |
0.592% |
2024/4/23 |
0.996 |
0.996 |
-0.28% |
2024/4/22 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.785% |
2024/4/19 |
1.0067 |
1.0067 |
0.089% |
2024/4/18 |
1.0058 |
1.0058 |
0.209% |
2024/4/17 |
1.0037 |
1.0037 |
0.491% |
2024/4/16 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.21% |
2024/4/15 |
1.0009 |
1.0009 |
0.725% |
2024/4/12 |
0.9937 |
0.9937 |
0.101% |
2024/4/11 |
0.9927 |
0.9927 |
0.273% |
2024/4/10 |
0.99 |
0.99 |
0.091% |
2024/4/9 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.222% |
2024/4/8 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.472% |
2024/4/3 |
0.996 |
0.996 |
0.242% |
2024/4/2 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.281% |
2024/4/1 |
0.9964 |
0.9964 |
0.252% |
2024/3/29 |
0.9939 |
0.9939 |
0.516% |
2024/3/28 |
0.9888 |
0.9888 |
0.641% |
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