基金经理：华叶舒
| 单位净值:0.9170 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9170 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒鑫混合A(013980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 0.917 | 0.917 | -0.326% | |
| 2024/5/20 | 0.92 | 0.92 | 0.262% | |
| 2024/5/17 | 0.9176 | 0.9176 | 0.857% | |
| 2024/5/16 | 0.9098 | 0.9098 | -0.033% | |
| 2024/5/15 | 0.9101 | 0.9101 | -0.448% | |
| 2024/5/14 | 0.9142 | 0.9142 | 0.285% | |
| 2024/5/13 | 0.9116 | 0.9116 | -0.838% | |
| 2024/5/10 | 0.9193 | 0.9193 | -0.852% | |
| 2024/5/9 | 0.9272 | 0.9272 | 0.936% | |
| 2024/5/8 | 0.9186 | 0.9186 | -0.756% | |
| 2024/5/7 | 0.9256 | 0.9256 | 0.293% | |
| 2024/5/6 | 0.9229 | 0.9229 | 1.362% | |
| 2024/4/30 | 0.9105 | 0.9105 | -0.143% | |
| 2024/4/29 | 0.9118 | 0.9118 | 0.941% | |
| 2024/4/26 | 0.9033 | 0.9033 | 0.434% | |
| 2024/4/25 | 0.8994 | 0.8994 | 0.312% | |
| 2024/4/24 | 0.8966 | 0.8966 | 0.493% | |
| 2024/4/23 | 0.8922 | 0.8922 | 0.247% | |
| 2024/4/22 | 0.89 | 0.89 | 0.225% | |
| 2024/4/19 | 0.888 | 0.888 | -0.359% | |
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