基金经理：束金伟
| 单位净值:0.8966 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.8966 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 0.8966 | 0.8966 | 0.145% | |
| 2024/5/7 | 0.8953 | 0.8953 | -0.134% | |
| 2024/5/6 | 0.8965 | 0.8965 | 0.369% | |
| 2024/4/30 | 0.8932 | 0.8932 | -0.101% | |
| 2024/4/29 | 0.8941 | 0.8941 | -0.078% | |
| 2024/4/26 | 0.8948 | 0.8948 | 1.948% | |
| 2024/4/25 | 0.8777 | 0.8777 | -0.182% | |
| 2024/4/24 | 0.8793 | 0.8793 | 1.924% | |
| 2024/4/23 | 0.8627 | 0.8627 | -0.691% | |
| 2024/4/22 | 0.8687 | 0.8687 | -1.853% | |
| 2024/4/19 | 0.8851 | 0.8851 | -0.551% | |
| 2024/4/18 | 0.89 | 0.89 | -0.157% | |
| 2024/4/17 | 0.8914 | 0.8914 | 1.63% | |
| 2024/4/16 | 0.8771 | 0.8771 | -1.35% | |
| 2024/4/15 | 0.8891 | 0.8891 | 0.691% | |
| 2024/4/12 | 0.883 | 0.883 | 0.753% | |
| 2024/4/11 | 0.8764 | 0.8764 | 0.597% | |
| 2024/4/10 | 0.8712 | 0.8712 | -0.183% | |
| 2024/4/9 | 0.8728 | 0.8728 | 0.092% | |
| 2024/4/8 | 0.872 | 0.872 | 0.011% | |
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