富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.417% |
2024/4/22 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.876% |
2024/4/19 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.198% |
2024/4/18 |
0.6059 |
0.6059 |
0.033% |
2024/4/17 |
0.6057 |
0.6057 |
1.372% |
2024/4/16 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.549% |
2024/4/15 |
0.6008 |
0.6008 |
1.469% |
2024/4/12 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.454% |
2024/4/11 |
0.5948 |
0.5948 |
0.49% |
2024/4/10 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.987% |
2024/4/9 |
0.5978 |
0.5978 |
0.201% |
2024/4/8 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.567% |
2024/4/3 |
0.6 |
0.6 |
-0.166% |
2024/4/2 |
0.601 |
0.601 |
-0.332% |
2024/4/1 |
0.603 |
0.603 |
1.124% |
2024/3/29 |
0.5963 |
0.5963 |
0.404% |
2024/3/28 |
0.5939 |
0.5939 |
0.355% |
2024/3/27 |
0.5918 |
0.5918 |
-1.4% |
2024/3/26 |
0.6002 |
0.6002 |
0.017% |
2024/3/25 |
0.6001 |
0.6001 |
-2.136% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。