大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.234% |
2024/5/30 |
0.898 |
0.898 |
1.001% |
2024/5/29 |
0.8891 |
0.8891 |
0.09% |
2024/5/28 |
0.8883 |
0.8883 |
-1.3% |
2024/5/27 |
0.9 |
0.9 |
0.818% |
2024/5/24 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.546% |
2024/5/23 |
0.8976 |
0.8976 |
-2.456% |
2024/5/22 |
0.9202 |
0.9202 |
1.11% |
2024/5/21 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.339% |
2024/5/20 |
0.9132 |
0.9132 |
0.506% |
2024/5/17 |
0.9086 |
0.9086 |
1.429% |
2024/5/16 |
0.8958 |
0.8958 |
0.246% |
2024/5/15 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.986% |
2024/5/14 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.419% |
2024/5/13 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.603% |
2024/5/10 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.524% |
2024/5/9 |
0.9166 |
0.9166 |
1.282% |
2024/5/8 |
0.905 |
0.905 |
-1.62% |
2024/5/7 |
0.9199 |
0.9199 |
0.557% |
2024/5/6 |
0.9148 |
0.9148 |
1.803% |
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