基金经理：刘宁
| 单位净值:0.7256 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.7256 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 0.7264 | 0.7264 | 0.11% | |
| 2024/4/24 | 0.7256 | 0.7256 | 0.876% | |
| 2024/4/23 | 0.7193 | 0.7193 | -0.677% | |
| 2024/4/22 | 0.7242 | 0.7242 | -0.179% | |
| 2024/4/19 | 0.7255 | 0.7255 | -0.302% | |
| 2024/4/18 | 0.7277 | 0.7277 | -0.041% | |
| 2024/4/17 | 0.728 | 0.728 | 0.943% | |
| 2024/4/16 | 0.7212 | 0.7212 | -1.165% | |
| 2024/4/15 | 0.7297 | 0.7297 | 0.634% | |
| 2024/4/12 | 0.7251 | 0.7251 | 0.124% | |
| 2024/4/11 | 0.7242 | 0.7242 | 0.221% | |
| 2024/4/10 | 0.7226 | 0.7226 | 0.18% | |
| 2024/4/9 | 0.7213 | 0.7213 | -0.097% | |
| 2024/4/8 | 0.722 | 0.722 | 0.055% | |
| 2024/4/3 | 0.7216 | 0.7216 | 0.529% | |
| 2024/4/2 | 0.7178 | 0.7178 | 0.167% | |
| 2024/4/1 | 0.7166 | 0.7166 | 0.773% | |
| 2024/3/29 | 0.7111 | 0.7111 | 1.325% | |
| 2024/3/28 | 0.7018 | 0.7018 | 0.703% | |
| 2024/3/27 | 0.6969 | 0.6969 | -0.414% | |
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