基金经理：桑磊
| 单位净值:0.6786 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.6786 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 0.6786 | 0.6786 | -0.294% | |
| 2024/4/22 | 0.6806 | 0.6806 | 0.059% | |
| 2024/4/19 | 0.6802 | 0.6802 | -1.249% | |
| 2024/4/18 | 0.6888 | 0.6888 | 0.044% | |
| 2024/4/17 | 0.6885 | 0.6885 | 1.384% | |
| 2024/4/16 | 0.6791 | 0.6791 | -1.807% | |
| 2024/4/15 | 0.6916 | 0.6916 | 1.17% | |
| 2024/4/12 | 0.6836 | 0.6836 | -1.157% | |
| 2024/4/11 | 0.6916 | 0.6916 | -0.029% | |
| 2024/4/10 | 0.6918 | 0.6918 | -0.917% | |
| 2024/4/9 | 0.6982 | 0.6982 | 0.721% | |
| 2024/4/8 | 0.6932 | 0.6932 | -1.338% | |
| 2024/4/3 | 0.7026 | 0.7026 | -0.636% | |
| 2024/4/2 | 0.7071 | 0.7071 | -0.254% | |
| 2024/4/1 | 0.7089 | 0.7089 | 2.235% | |
| 2024/3/29 | 0.6934 | 0.6934 | 0.522% | |
| 2024/3/28 | 0.6898 | 0.6898 | 0.657% | |
| 2024/3/27 | 0.6853 | 0.6853 | -1.834% | |
| 2024/3/26 | 0.6981 | 0.6981 | 0.75% | |
| 2024/3/25 | 0.6929 | 0.6929 | -0.944% | |
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