惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.033% |
2024/5/30 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.033% |
2024/5/29 |
0.9144 |
0.9144 |
0.044% |
2024/5/28 |
0.914 |
0.914 |
0.022% |
2024/5/27 |
0.9138 |
0.9138 |
0.318% |
2024/5/24 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.099% |
2024/5/23 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.11% |
2024/5/22 |
0.9128 |
0.9128 |
0.011% |
2024/5/21 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.186% |
2024/5/20 |
0.9144 |
0.9144 |
0.153% |
2024/5/17 |
0.913 |
0.913 |
0.11% |
2024/5/16 |
0.912 |
0.912 |
-0.077% |
2024/5/15 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.099% |
2024/5/14 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.011% |
2024/5/13 |
0.9137 |
0.9137 |
0.011% |
2024/5/10 |
0.9136 |
0.9136 |
0.066% |
2024/5/9 |
0.913 |
0.913 |
0.099% |
2024/5/8 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.12% |
2024/5/7 |
0.9132 |
0.9132 |
0.099% |
2024/5/6 |
0.9123 |
0.9123 |
0.154% |
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