基金经理：张旻
| 单位净值:0.9870 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.9870 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫益债券A(013724)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 0.987 | 0.987 | 0.274% | |
| 2024/4/25 | 0.9843 | 0.9843 | 0.02% | |
| 2024/4/24 | 0.9841 | 0.9841 | 0.336% | |
| 2024/4/23 | 0.9808 | 0.9808 | -0.061% | |
| 2024/4/22 | 0.9814 | 0.9814 | -0.122% | |
| 2024/4/19 | 0.9826 | 0.9826 | 0.122% | |
| 2024/4/18 | 0.9814 | 0.9814 | 0.092% | |
| 2024/4/17 | 0.9805 | 0.9805 | 0.502% | |
| 2024/4/16 | 0.9756 | 0.9756 | -0.712% | |
| 2024/4/15 | 0.9826 | 0.9826 | -0.102% | |
| 2024/4/12 | 0.9836 | 0.9836 | 0.051% | |
| 2024/4/11 | 0.9831 | 0.9831 | 0.122% | |
| 2024/4/10 | 0.9819 | 0.9819 | -0.254% | |
| 2024/4/9 | 0.9844 | 0.9844 | 0.234% | |
| 2024/4/8 | 0.9821 | 0.9821 | -0.224% | |
| 2024/4/3 | 0.9843 | 0.9843 | 0.081% | |
| 2024/4/2 | 0.9835 | 0.9835 | -0.01% | |
| 2024/4/1 | 0.9836 | 0.9836 | 0.337% | |
| 2024/3/29 | 0.9803 | 0.9803 | 0.204% | |
| 2024/3/28 | 0.9783 | 0.9783 | 0.369% | |
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