南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C(013652)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/6 |
0.9771 |
0.9771 |
0.092% |
2024/6/5 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.041% |
2024/6/4 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.01% |
2024/6/3 |
0.9767 |
0.9767 |
0.144% |
2024/5/31 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.01% |
2024/5/30 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.051% |
2024/5/29 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.031% |
2024/5/28 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.041% |
2024/5/27 |
0.9766 |
0.9766 |
0.103% |
2024/5/24 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.154% |
2024/5/23 |
0.9771 |
0.9771 |
0.02% |
2024/5/22 |
0.9769 |
0.9769 |
0% |
2024/5/21 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.02% |
2024/5/20 |
0.9771 |
0.9771 |
0.051% |
2024/5/17 |
0.9766 |
0.9766 |
0.031% |
2024/5/16 |
0.9763 |
0.9763 |
0.154% |
2024/5/15 |
0.9748 |
0.9748 |
0.031% |
2024/5/14 |
0.9745 |
0.9745 |
0.041% |
2024/5/13 |
0.9741 |
0.9741 |
0.072% |
2024/5/10 |
0.9734 |
0.9734 |
0.113% |
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