汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.428% |
2024/5/30 |
0.7935 |
0.7935 |
-1.232% |
2024/5/29 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.655% |
2024/5/28 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.578% |
2024/5/27 |
0.8134 |
0.8134 |
0.693% |
2024/5/24 |
0.8078 |
0.8078 |
-1.259% |
2024/5/23 |
0.8181 |
0.8181 |
-1.469% |
2024/5/22 |
0.8303 |
0.8303 |
0.169% |
2024/5/21 |
0.8289 |
0.8289 |
-1.603% |
2024/5/20 |
0.8424 |
0.8424 |
1.019% |
2024/5/17 |
0.8339 |
0.8339 |
0.64% |
2024/5/16 |
0.8286 |
0.8286 |
1.209% |
2024/5/15 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.085% |
2024/5/14 |
0.8194 |
0.8194 |
0.38% |
2024/5/13 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.427% |
2024/5/10 |
0.8198 |
0.8198 |
0.318% |
2024/5/9 |
0.8172 |
0.8172 |
1.126% |
2024/5/8 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.98% |
2024/5/7 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.22% |
2024/5/6 |
0.8179 |
0.8179 |
2.803% |
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