平安合轩1年定开债发起式(013482)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0469 |
1.0469 |
0.076% |
2024/5/17 |
1.0461 |
1.0461 |
0.153% |
2024/5/10 |
1.0445 |
1.0445 |
0.077% |
2024/4/30 |
1.0437 |
1.0437 |
0.423% |
2024/4/26 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.067% |
2024/4/19 |
1.04 |
1.04 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0397 |
1.0397 |
0.135% |
2024/4/3 |
1.0383 |
1.0383 |
0.135% |
2024/3/29 |
1.0369 |
1.0369 |
0.164% |
2024/3/22 |
1.0352 |
1.0352 |
0.887% |
2024/3/15 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.029% |
2024/3/8 |
1.0264 |
1.0264 |
0.332% |
2024/3/1 |
1.023 |
1.023 |
0.709% |
2024/2/23 |
1.0158 |
1.0158 |
0.336% |
2024/2/8 |
1.0124 |
1.0124 |
0.148% |
2024/2/2 |
1.0109 |
1.0109 |
0.119% |
2024/1/26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.079% |
2024/1/19 |
1.0089 |
1.0089 |
0.119% |
2024/1/12 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.01% |
2024/1/5 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.089% |
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