博时恒润6个月持有期混合C(013434)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8907 |
0.8907 |
0.067% |
2024/5/30 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.056% |
2024/5/29 |
0.8906 |
0.8906 |
0.022% |
2024/5/28 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.469% |
2024/5/27 |
0.8946 |
0.8946 |
0.224% |
2024/5/24 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.224% |
2024/5/23 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.345% |
2024/5/22 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.278% |
2024/5/21 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.177% |
2024/5/20 |
0.9018 |
0.9018 |
0.178% |
2024/5/17 |
0.9002 |
0.9002 |
0.044% |
2024/5/16 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.222% |
2024/5/15 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.42% |
2024/5/14 |
0.9056 |
0.9056 |
0.232% |
2024/5/13 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.232% |
2024/5/10 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.198% |
2024/5/9 |
0.9074 |
0.9074 |
0.132% |
2024/5/8 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.165% |
2024/5/7 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.044% |
2024/5/6 |
0.9081 |
0.9081 |
0.232% |
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