基金经理：桑磊
| 单位净值:0.6814 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.6814 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 0.679 | 0.679 | -0.352% | |
| 2024/4/22 | 0.6814 | 0.6814 | -0.059% | |
| 2024/4/19 | 0.6818 | 0.6818 | -1.317% | |
| 2024/4/18 | 0.6909 | 0.6909 | 0.072% | |
| 2024/4/17 | 0.6904 | 0.6904 | 1.514% | |
| 2024/4/16 | 0.6801 | 0.6801 | -2.031% | |
| 2024/4/15 | 0.6942 | 0.6942 | 1.122% | |
| 2024/4/12 | 0.6865 | 0.6865 | -1.237% | |
| 2024/4/11 | 0.6951 | 0.6951 | -0.029% | |
| 2024/4/10 | 0.6953 | 0.6953 | -0.912% | |
| 2024/4/9 | 0.7017 | 0.7017 | 0.848% | |
| 2024/4/8 | 0.6958 | 0.6958 | -1.361% | |
| 2024/4/3 | 0.7054 | 0.7054 | -0.592% | |
| 2024/4/2 | 0.7096 | 0.7096 | -0.169% | |
| 2024/4/1 | 0.7108 | 0.7108 | 2.244% | |
| 2024/3/29 | 0.6952 | 0.6952 | 0.491% | |
| 2024/3/28 | 0.6918 | 0.6918 | 0.713% | |
| 2024/3/27 | 0.6869 | 0.6869 | -1.871% | |
| 2024/3/26 | 0.7 | 0.7 | 0.705% | |
| 2024/3/25 | 0.6951 | 0.6951 | -0.983% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。