华富安盈一年持有期债券C(013212)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.033% |
2024/4/26 |
0.9212 |
0.9212 |
0.403% |
2024/4/25 |
0.9175 |
0.9175 |
0.153% |
2024/4/24 |
0.9161 |
0.9161 |
0.153% |
2024/4/23 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.131% |
2024/4/22 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.065% |
2024/4/19 |
0.9165 |
0.9165 |
0.087% |
2024/4/18 |
0.9157 |
0.9157 |
0.098% |
2024/4/17 |
0.9148 |
0.9148 |
0.285% |
2024/4/16 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.328% |
2024/4/15 |
0.9152 |
0.9152 |
0.131% |
2024/4/12 |
0.914 |
0.914 |
-0.066% |
2024/4/11 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.011% |
2024/4/10 |
0.9147 |
0.9147 |
0.098% |
2024/4/9 |
0.9138 |
0.9138 |
0.055% |
2024/4/8 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.022% |
2024/4/3 |
0.9135 |
0.9135 |
0.296% |
2024/4/2 |
0.9108 |
0.9108 |
0.121% |
2024/4/1 |
0.9097 |
0.9097 |
0.265% |
2024/3/29 |
0.9073 |
0.9073 |
0.365% |
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