基金经理：陶然
| 单位净值:1.0981 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0981 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.0981 | 1.0981 | 0.009% | |
| 2024/6/11 | 1.098 | 1.098 | 0.018% | |
| 2024/6/7 | 1.0978 | 1.0978 | 0.009% | |
| 2024/6/6 | 1.0977 | 1.0977 | 0.009% | |
| 2024/6/5 | 1.0976 | 1.0976 | 0.009% | |
| 2024/6/4 | 1.0975 | 1.0975 | 0% | |
| 2024/6/3 | 1.0975 | 1.0975 | 0.018% | |
| 2024/5/31 | 1.0973 | 1.0973 | 0.009% | |
| 2024/5/30 | 1.0972 | 1.0972 | 0.009% | |
| 2024/5/29 | 1.0971 | 1.0971 | 0.009% | |
| 2024/5/28 | 1.097 | 1.097 | 0.009% | |
| 2024/5/27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.0968 | 1.0968 | 0.009% | |
| 2024/5/23 | 1.0967 | 1.0967 | 0.009% | |
| 2024/5/22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.0965 | 1.0965 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0965 | 1.0965 | 0.018% | |
| 2024/5/17 | 1.0963 | 1.0963 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0962 | 1.0962 | 0.018% | |
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