博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(013061)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.24% |
2024/5/14 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.149% |
2024/5/13 |
0.8747 |
0.8747 |
0.183% |
2024/5/10 |
0.8731 |
0.8731 |
0.518% |
2024/5/9 |
0.8686 |
0.8686 |
0.789% |
2024/5/8 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.289% |
2024/5/7 |
0.8643 |
0.8643 |
0.012% |
2024/5/6 |
0.8642 |
0.8642 |
0.958% |
2024/4/30 |
0.856 |
0.856 |
0.164% |
2024/4/29 |
0.8546 |
0.8546 |
0.094% |
2024/4/26 |
0.8538 |
0.8538 |
0.589% |
2024/4/25 |
0.8488 |
0.8488 |
0.142% |
2024/4/24 |
0.8476 |
0.8476 |
0.522% |
2024/4/23 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.893% |
2024/4/22 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.735% |
2024/4/19 |
0.8571 |
0.8571 |
0.023% |
2024/4/18 |
0.8569 |
0.8569 |
0.058% |
2024/4/17 |
0.8564 |
0.8564 |
0.931% |
2024/4/16 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.888% |
2024/4/15 |
0.8561 |
0.8561 |
0.919% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。