华夏新时代混合(QDII)美元现汇(012924)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.159 |
0.159 |
-0.749% |
2024/4/26 |
0.1602 |
0.1602 |
3.555% |
2024/4/25 |
0.1547 |
0.1547 |
-0.45% |
2024/4/24 |
0.1554 |
0.1554 |
1.702% |
2024/4/23 |
0.1528 |
0.1528 |
-0.131% |
2024/4/22 |
0.153 |
0.153 |
-1.86% |
2024/4/19 |
0.1559 |
0.1559 |
-1.392% |
2024/4/18 |
0.1581 |
0.1581 |
-0.063% |
2024/4/17 |
0.1582 |
0.1582 |
0.636% |
2024/4/16 |
0.1572 |
0.1572 |
-1.504% |
2024/4/15 |
0.1596 |
0.1596 |
-1.845% |
2024/4/12 |
0.1626 |
0.1626 |
0.37% |
2024/4/11 |
0.162 |
0.162 |
0.31% |
2024/4/10 |
0.1615 |
0.1615 |
0.186% |
2024/4/9 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.248% |
2024/4/8 |
0.1616 |
0.1616 |
0.31% |
2024/4/3 |
0.1611 |
0.1611 |
0.187% |
2024/4/2 |
0.1608 |
0.1608 |
0.312% |
2024/4/1 |
0.1603 |
0.1603 |
0.502% |
2024/3/29 |
0.1595 |
0.1595 |
0.631% |
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