易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.1752 |
0.1752 |
2.277% |
2024/4/26 |
0.1713 |
0.1713 |
1.601% |
2024/4/25 |
0.1686 |
0.1686 |
-1.977% |
2024/4/24 |
0.172 |
0.172 |
-0.865% |
2024/4/23 |
0.1735 |
0.1735 |
1.048% |
2024/4/22 |
0.1717 |
0.1717 |
1.059% |
2024/4/19 |
0.1699 |
0.1699 |
-0.643% |
2024/4/18 |
0.171 |
0.171 |
-1.327% |
2024/4/17 |
0.1733 |
0.1733 |
-1.028% |
2024/4/16 |
0.1751 |
0.1751 |
-0.905% |
2024/4/15 |
0.1767 |
0.1767 |
-1.833% |
2024/4/12 |
0.18 |
0.18 |
-3.278% |
2024/4/11 |
0.1861 |
0.1861 |
1.472% |
2024/4/10 |
0.1834 |
0.1834 |
-1.82% |
2024/4/9 |
0.1868 |
0.1868 |
1.302% |
2024/4/8 |
0.1844 |
0.1844 |
-0.753% |
2024/4/3 |
0.1858 |
0.1858 |
0.487% |
2024/4/2 |
0.1849 |
0.1849 |
-3.092% |
2024/4/1 |
0.1908 |
0.1908 |
-1.242% |
2024/3/29 |
0.1932 |
0.1932 |
0% |
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