鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)(012784)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8896 |
0.8896 |
0.169% |
2024/5/28 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.202% |
2024/5/27 |
0.8899 |
0.8899 |
1.091% |
2024/5/24 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.407% |
2024/5/23 |
0.8839 |
0.8839 |
-1.008% |
2024/5/22 |
0.8929 |
0.8929 |
0.067% |
2024/5/21 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.822% |
2024/5/20 |
0.8997 |
0.8997 |
0.875% |
2024/5/17 |
0.8919 |
0.8919 |
0.552% |
2024/5/16 |
0.887 |
0.887 |
-0.011% |
2024/5/15 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.427% |
2024/5/14 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.09% |
2024/5/13 |
0.8917 |
0.8917 |
0.101% |
2024/5/10 |
0.8908 |
0.8908 |
0.689% |
2024/5/9 |
0.8847 |
0.8847 |
0.959% |
2024/5/8 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.375% |
2024/5/7 |
0.8796 |
0.8796 |
0.011% |
2024/5/6 |
0.8795 |
0.8795 |
1.022% |
2024/4/30 |
0.8706 |
0.8706 |
0.011% |
2024/4/29 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.138% |
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